关于轨道交通运输设备项目
立项申请报告
一、项目及性质
（一）项目名称
轨道交通运输设备项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
二、公司简介
公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
140000.00
约 210 亩
1.1
总建筑面积
㎡
233850.84
容积率 1.67
1.2
基底面积
㎡
82600.00
建筑系数 59.00%
1.3
投资强度
万元/亩
278.12
2
总投资
万元
80153.23
2.1
建设投资
万元
61949.23
2.1.1
工程费用
万元
52466.20
2.1.2
工程建设其他费用
万元
7901.75
2.1.3
预备费
万元
1581.28
2.2
建设期利息
万元
839.62
2.3
流动资金
万元
17364.38
3
资金筹措
万元
80153.23
3.1
自筹资金
万元
45882.84
3.2
银行贷款
万元
34270.39
4
营业收入
万元
154800.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
126501.69
""
6
利润总额
万元
27605.24
""
7
净利润
万元
20703.93
""
8
所得税
万元
6901.31
""
9
增值税
万元
5775.58
""
10
税金及附加
万元
693.07
""
11
纳税总额
万元
13369.96
""
12
工业增加值
万元
45372.83
""
13
盈亏平衡点
万元
56654.16
产值
14
回收期
年
5.75
含建设期 12 个月
15
财务内部收益率
19.84%
所得税后
16
财务净现值
万元
15065.24
所得税后
三、建设背景
（一）突出创新驱动汇聚高端发展新动能
创新是引领发展的第一动力，坚持抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来，突出开放创新、全面创新和原始创新，强化创新、创业、创投、创客“四创联动”，促进众创、众包、众扶、众筹“四众发展”，加快建设国际科技、产业创新中心，打造全球领先的创新之城。
——增强自主创新能力。强化创新基础支撑，提升源头创新能力，重视颠覆性技术创新，加快从应用技术创新向关键技术、核心技术、前沿技术创新转变，实现从跟随创新向自主创新、引领创新迈进。充分发挥企业创新主体作用，支持企业和科研机构、高等院校等建设产业技术创新战略联盟和知识联盟，形成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的新机制。坚持开放创新，促进国内外创新资源与创新创业环境有机融合，推动更大范围、更广领域、更深层次区域协同创新，提升参与全球创新合作和竞争的能力。
——提升产业创新发展水平。促进科技创新和产业创新联动，瞄准世界科技前沿和产业高端，打造以战略性新兴产业和未来产业为先导、以现代服务业为支撑、以优势传统产业为重要组成的现代产业体系，提升产业国际竞争力。推动产业创新与商业模式、企业、文化、金融创新融合发展，促进新技术、新产业、新业态和新模式集中涌现，
培育壮大新动能、加快发展新经济、打造产业新引擎，构建世界级产业创新发展策源地。
——构筑创新人才高地。把人才作为创新的第一资源，更加注重发挥企业家、科技人才和高技能人才创新作用，更加注重强化人才激励机制，更加注重优化人才发展环境，营造尊重知识、尊重人才的氛围，全面激发大众创业、万众创新的热情。坚持自主培养和外部引进并举，突出“高精尖缺”导向，加强人才载体建设，海纳天下英才，建设一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍。
——营造激励创新环境。推进全面创新改革试验，发挥科技创新的引领作用，完善创新驱动的体制机制，协调推动技术创新、管理创新、组织创新、商业模式创新等领域创新。弘扬特区创新文化，完善鼓励创新、支持创造、激励创业的政策措施，降低创新创业门槛，加强知识产权保护，提升创新服务能力，构建更具活力的综合创新生态体系。
（二）突出质量引领构建全面发展新优势
把质量作为新常态下第一追求，更加注重企业效益、民生效益、生态效益，全面推进质量、标准、品牌、信誉“四位一体”建设，加
快构建大质量大标准体系，推动经济、社会、城市、文化、生态发展率先全面步入质量时代。
——加快实现质量型发展。坚持质量型增长、内涵式发展，始终保持追求卓越的质量自觉，加快转变经济发展方式，增强经济内生动力，提高供给体系质量效率和全要素生产率。推动消费与创新相互渗透，以新需求牵引新技术、催生新产业，以新技术创造新供给、激发新需求，进一步提升产品价值和技术含量，实现产业结构再优化再升级。
——创建国际一流质量标准体系。制定和实施与国际先进水平接轨的标准体系，实施更广泛、更先进、更严格的质量和标准控制，鼓励和支持企业参与国际国内标准制定，加快创建一批国内领先、国际先进的标准，在若干重点领域成为国际标准引领者。把标准贯穿经济社会发展和生产生活的全过程，率先在涉及健康、安全、环保等领域制定实施更高标准，以领先的标准抢占发展先机、赢得竞争主动。
随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行
方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。
铁路交通方面，行业市场依然保持稳定的发展。国际市场方面，海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划，根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息，2016-2030 年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就，行业国际竞争力和影响力不断增强，中国高铁已成为“一带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片；国内市场方面，《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》等均将轨道交通装备列入重点发展领域，对中国铁路建设提出了目标与要求。截至 2018 年末，我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，高铁总里程占世界 2/3，其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里，保持着每年运营里程新增 3000 公里以上、铁路固定投资维持在 8000 亿元左右的发展趋势。
城市轨道交通方面，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系
中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至 2018 年末，中国中国大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通，运营线路 185 条，运营总里程数为 5,766.6 公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为 2148.7 公里，年均新增运营线路长度716.2 公里，根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2017 年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里，另外共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批，城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。
而对于轨道交通车辆细分行业来说，轨道交通行业蓬勃发展，新线通车、既有线路加密将增加车辆的需求，带动轨道交通车辆的发展，此外，随着保有量提高，也推动了维保市场的发展，为行业提供了广阔的市场空间。
从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。新一轮科技革命和产业变
革蓄势待发，能源格局变化有利于缓解供给约束。全球治理体系深刻变革，国际贸易投资规则体系加快重构。世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力，主要经济体走势分化。地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素增多。
从国内看，经济长期向好基本面没有变，发展前景依然广阔。经济发展进入新常态，四化同步发展，发展速度变化、结构优化、动力转换特征愈加明显。全面深化改革、全面依法治国释放制度新红利，将进一步激发市场活力。创新驱动战略加快实施，“中国制造 2025”、“互联网+”等全面启动，新经济不断涌现。更加重视绿色发展、共享发展，社会治理格局发生积极变化。同时，经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然.突出，传统增长动力减弱，结构矛盾比较突出，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定面临不少困难挑战。
市场化改革、创新驱动战略、“中国制造 2025”等深入推进，为产业结构调整、激发民营经济活力提供了强劲新动力。新型城市化深入推进，为构建都市区、提升品质魅力提供了巨大新空间。同时，制约未来发展的问题和矛盾依然较多：一是转型发展新动力不足，实体经济发展困难，迫切需要通过创新重构发展动力，通过参与国家开放大战略增创引领优势；二是体制机制束缚比较明显，政府和市场、社
会关系尚未完全理顺，迫切需要加快改革，转变政府职能，优化营商环境；三是资源环境制约加剧，长期积累的生态环境矛盾集中显现，资源要素节约高效利用的倒逼机制尚未形成；四是民生改善任务艰巨，教育、医疗、社保、公共安全等公共服务供给存在短板，人口老龄化愈发严峻。
四、项目方向及定位
深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。
五、项目建设方案
（一）项 目产品及服务规模
项目建成后，形成年产 xx 轨道交通运输设备的经营能力。
（二）建筑物建设规模
本期项目建筑面积 233850.84 ㎡，其中：生产工程 158038.58 ㎡，仓储工程 36773.52 ㎡，行政办公及生活服务设施 19784.68 ㎡，公共工程 19254.06 ㎡。
二、总投资规划
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
（三）建设投资估算
本期项目建设投资 61949.23 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1 、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 52466.20 万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为 27731.35 万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 23215.68 万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为 1519.17 万元。
2 2 、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 7901.75 万元。
3 3 、预备费
本期项目预备费为 1581.28 万元。
（四）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款34270.39 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 839.62 万元。
（五）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 17364.38 万元。
（六）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 80153.23 万元，其中：建设投资 61949.23万元，占项目总投资的 77.29%；建设期利息 839.62 万元，占项目总投资的 1.05%；流动资金 17364.38 万元，占项目总投资的 21.66%。
（七）资金筹措与投资计 划
本期项目总投资 80153.23 万元，其中申请银行长期贷款 34270.39万元，其余部分由企业自筹。
固定资产投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
27731.35
23215.68
1519.17
52466.20
89.83%
1.1
建筑工程费
27731.35
27731.35
47.48%
1.2
设备购置费
23215.68
23215.68
39.75%
1.3
安装工程费
1519.17
1519.17
2.60%
2
固定资产其他费用
3518.83
3518.83
6.02%
3
预备费
1581.28
1581.28
2.71%
3.1
基本预备费
534.79
534.79
0.92%
3.2
涨价预备费
1046.49
1046.49
1.79%
4
建设期利息
839.62
839.62
1.44%
5
固定资产投资
58405.93
100.00%
6
固定资产投资合计
58405.93
100.00%
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
流动资产
65270.50
81588.12
92466.54
108784.16
108784.16
108784.16
108784.16
108784.16
108784.16
1.1
应收账款
29371.72
36714.65
41609.94
48952.87
48952.87
48952.87
48952.87
48952.87
48952.87
1.2
存货
22844.68
28555.85
32363.29
38074.46
38074.46
38074.46
38074.46
38074.46
38074.46
1.2.1
原辅材料
6853.40
8566.76
9708.99
11422.34
11422.34
11422.34
11422.34
11422.34
11422.34
1.2.2
燃料动力
342.67
428.34
485.45
571.12
571.12
571.12
571.12
571.12
571.12
1.2.3
在产品
10508.55
13135.69
14887.11
17514.25
17514.25
17514.25
17514.25
17514.25
17514.25
1.2.4
产成品
5140.05
6425.06
7281.74
8566.75
8566.75
8566.75
8566.75
8566.75
8566.75
1.3
现金
5221.64
6527.05
7397.32
8702.73
8702.73
8702.73
8702.73
8702.73
8702.73
1.4
预付账款
7832.46
9790.58
11095.99
13054.10
13054.10
13054.10
13054.10
13054.10
13054.10
2
流动负债
54851.87
68564.83
77706.81
91419.78
91419.78
91419.78
91419.78
91419.78
91419.78
2.1
应付账款
19746.67
24683.34
27974.45
32911.12
32911.12
32911.12
32911.12
32911.12
32911.12
2.2
预收账款
35105.20
43881.50
49732.36
58508.66
58508.66
58508.66
58508.66
58508.66
58508.66
3
流动资金
10418.63
13023.28
14759.72
17364.38
17364.38
17364.38
17364.38
17364.38
17364.38
4
流动资金增加
10418.63
2604.66
1736.44
2604.66
5
铺底流动资金
19581.15
24476.44
27739.96
32635.25
32635.25
32635.25
32635.25
32635.25
32635.25
总投资及构成一览表
单位：万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
80153.23
100.00%
1.1
建设投资
61949.23
77.29%
1.1.1
工程费用
52466.20
65.46%
1.1.1.1
建筑工程费
27731.35
34.60%
1.1.1.2
设备购置费
23215.68
28.96%
1.1.1.3
安装工程费
1519.17
1.90%
1.1.2
工程建设其他费用
7901.75
9.86%
1.1.2.1
土地出让金
4382.92
5.47%
1.1.2.2
其他前期费用
3518.83
4.39%
1.2.3
预备费
1581.28
1.97%
1.2.3.1
基本预备费
534.79
0.67%
1.2.3.2
涨价预备费
1046.49
1.31%
1.2
建设期利息
839.62
1.05%
1.3
流动资金
17364.38
21.66%
七、投资收益分析
1、项目达产年预期营业收入（SP）：154800.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：126501.69 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：20703.93 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：19.84%。
5、全部投资回收期（Pt）：5.75 年（含建设期 12 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：56654.16 万元（产值）。
八、建设期安排
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
92880.00
116100.00
131580.00
154800.00
154800.00
154800.00
154800.00
154800.00
154800.00
2
增值税
3191.70
4160.65
4806.63
5775.58
5775.58
5775.58
5775.58
5775.58
5775.58
2.1
销项税
12074.40
15093.00
17105.40
20124.00
20124.00
20124.00
20124.00
20124.00
20124.00
2.2
进项税
8882.70
10932.35
12298.77
14348.42
14348.42
14348.42
14348.42
14348.42
14348.42
3
税金及附加
383.00
499.28
576.79
693.07
693.07
693.07
693.07
693.07
693.07
3.1
城市维护建设税
223.42
291.25
336.46
404.29
404.29
404.29
404.29
404.29
404.29
3.2
教育费附加
95.75
124.82
144.20
173.27
173.27
173.27
173.27
173.27
173.27
3.3
地方教育附加
63.83
83.21
96.13
115.51
115.51
115.51
115.51
115.51
115.51
