下面是小编为大家整理的2023年度资金会计岗位职责和要求(六篇),供大家参考。
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资金会计岗位职责和要求篇一
2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。
3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表;
4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异;
5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司;
6、负责组内人员的.督导和凭证的审核;
7、负责资金相关系统的改进和财务实施;
8、解答和指导外埠相关的问题;
9、其他领导交办的工作。
资金会计岗位职责和要求篇二
1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;
2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;
3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关;
4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;
5、进项税发票勾选，外币收付及核销;
6、会计档案的"日常管理以及部门的其他事务性工作。
资金会计岗位职责和要求篇三
负责现金的"收支及记录。
管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。
处理网银付款单据制单。
定期核对银行余额。
根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。
根据公司政策，制定远期外汇合约计划。
记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。
销售收款信息查询及通知。
根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。
资金会计岗位职责和要求篇四
1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部;
2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;
3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;
4、负责所属公司银行回单打印及领取;
5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;
6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理;
7、负责开立银行账户及账户年检，银行u盾的.使用及保管;在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨;
8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。
资金会计岗位职责和要求篇五
1、负责根据公司货币资金管理制度，办理现金、银行的存、取、转等结算手续；
2、及时取得银行结算单据，通知业务部门，并传递给各会计岗位；
3、负责办理银行账户的开立与撤销，并按规定实施银行年检；
4、负责根据公司货币资金管理制度，在业务当日逐笔登记出纳日记账，清点现金，保证账实相符；
5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的"银行对账单，根据未达帐项填写银行余额调节表；
6、完成领导交办的其他工作。
1、财务类专业大专以上学历，接受xx年毕业应届生；
2、 1年以上出纳工作经验，熟悉会计基本知识、票据基本知识；
3、具备良好的职业道德及保密意识。
资金会计岗位职责和要求篇六
1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;
2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;
3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的.合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;
5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;
6 完成领导交办的其他事项。
