关于粗苯项目
申请报告
一、项目名称及性质
项目名称：粗苯项目
项目性质：新建
项目联系人：史 xx
二、项目建设单位
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实
力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
43333.00
约 65 亩
1.1
总建筑面积
㎡
83725.55
容积率 1.93
1.2
基底面积
㎡
25999.80
建筑系数 60.00%
1.3
投资强度
万元/亩
338.16
2
总投资
万元
30760.69
2.1
建设投资
万元
23470.59
2.1.1
工程费用
万元
19755.90
2.1.2
工程建设其他费用
万元
3253.70
2.1.3
预备费
万元
460.99
2.2
建设期利息
万元
242.30
2.3
流动资金
万元
7047.80
3
资金筹措
万元
30760.69
3.1
自筹资金
万元
20870.84
3.2
银行贷款
万元
9889.85
4
营业收入
万元
61400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
49073.60
""
6
利润总额
万元
12012.17
""
7
净利润
万元
9009.13
""
8
所得税
万元
3003.04
""
9
增值税
万元
2618.61
""
10
税金及附加
万元
314.23
""
11
纳税总额
万元
5935.88
""
12
工业增加值
万元
19807.59
""
13
盈亏平衡点
万元
24736.38
产值
14
回收期
年
5.62
含建设期 12 个月
15
财务内部收益率
21.56%
所得税后
16
财务净现值
万元
16836.07
所得税后
三、项目建设背景
苯是一种碳氢化合物，也是最简单的芳烃，是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产技术水平是一个国家石油化工发展水平的重要标志。
纯苯按照生产路线不同分为石油苯和焦化苯。石油苯是指以石油为基础原料炼制生产而来的纯苯。焦化苯主要是从煤炭炼焦的过程中
副产的焦炉煤气中提取。粗苯精制就是以焦化粗苯为原料，经化学或物理等方法杂质去除，以便得到高纯度苯。粗苯精制的主要工艺有酸洗、加氢、萃取精馏。通过加氢工艺生产的纯苯国内习惯上称为加氢苯，加氢苯纯度较高，质量和价格与石油苯较为接近，可以用来替代石油苯。通过萃取精馏工艺生产纯苯，产品质量以及出厂价格与加氢苯相近。
市场发展情况
（1）国内苯产品市场发展情况
2012 年至 2016 年国内纯苯产量年均增长率为 5.00%，而进口量则大幅增加，年均增长率为 37.00%。2016 年国内纯苯产量为 1,145.00万吨，其中加氢苯产量为 320.00 万吨，约占纯苯总产量的 27.90%。
2016 年，国内石油苯生产能力为 1,189.00 万吨/年，比 2015 年增加 39.00 万吨/年。从石油苯生产能力分布来看，我国石油苯主要分布在华东、东北和华南地区，这三地石油苯生产能力约占全国总生产能力的 64.00%，中国石化和中国石油是我国石油苯的主要生产企业，2016 年两家企业石油苯生产能力约占全国总生产能力的 72.00%。截止到 2017 年末，我国已建成的石油苯生产装置总产能为 1,225.00 万吨/年左右，2017 年我国石油纯苯的年产量为 845.00 万吨左右。
据不完全统计，2016 年国内加氢苯生产能力约 898.00 万吨/年，受钢铁行业不景气及伴生的焦炭行业进入去产能环节影响，全年装置开工率低于 50.00%。加氢苯装置主要分布于山东、河北、山西、河南等地区，其中山东加氢苯生产能力约占全国总生产能力的 28.00%，河北占 19.00%，山西占 11.00%。加氢苯、粗苯精制（萃取精馏法）的原料粗苯为焦化厂所副产，受环保因素制约，产量常年受限，且产品行情多受原料价格所影响。
四、发展思路
以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。
五、项目建设方案
1、本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 65 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
2、项目建成后，形成年产 xx 粗苯的经营能力。
3、本期项目建筑面积 83725.55 ㎡，其中：生产工程 56770.56 ㎡，仓储工程 12934.90 ㎡，行政办公及生活服务设施 7039.14 ㎡，公共工程 6980.95 ㎡。
二、总投资规划
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 23470.59 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款9889.85 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 242.30 万元。
（三）流动资 金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 7047.80 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30760.69 万元，其中：建设投资 23470.59万元，占项目总投资的 76.30%；建设期利息 242.30 万元，占项目总投资的 0.79%；流动资金 7047.80 万元，占项目总投资的 22.91%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 30760.69 万元，其中申请银行长期贷款 9889.85万元，其余部分由企业自筹。
建设投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
10158.92
9065.42
531.56
19755.90
84.17%
1.1
建筑工程费
10158.92
10158.92
43.28%
1.2
设备购置费
9065.42
9065.42
38.62%
1.3
安装工程费
531.56
531.56
2.26%
2
工程建设其他费用
3253.70
3253.70
13.86%
2.1
土地出让金
1732.31
1732.31
7.38%
2.2
其他前期费用
1521.39
1521.39
6.48%
3
预备费
460.99
460.99
1.96%
3.1
基本预备费
259.07
259.07
1.10%
3.2
涨价预备费
201.92
201.92
0.86%
4
建设投资合计
23470.59
100.00%
固定资产投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
10158.92
9065.42
531.56
19755.90
89.88%
1.1
建筑工程费
10158.92
10158.92
46.22%
1.2
设备购置费
9065.42
9065.42
41.24%
1.3
安装工程费
531.56
531.56
2.42%
2
固定资产其他费用
1521.39
1521.39
6.92%
3
预备费
460.99
460.99
2.10%
3.1
基本预备费
259.07
259.07
1.18%
3.2
涨价预备费
201.92
201.92
0.92%
4
建设期利息
242.30
242.30
1.10%
5
固定资产投资
21980.58
100.00%
6
固定资产投资合计
21980.58
100.00%
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
流动资产
24827.84
28647.51
30557.34
38196.68
38196.68
38196.68
38196.68
38196.68
38196.68
1.1
应收账款
11172.53
12891.38
13750.81
17188.51
17188.51
17188.51
17188.51
17188.51
17188.51
1.2
存货
8689.75
10026.63
10695.07
13368.84
13368.84
13368.84
13368.84
13368.84
13368.84
1.2.1
原辅材料
2606.92
3007.99
3208.52
4010.65
4010.65
4010.65
4010.65
4010.65
4010.65
1.2.2
燃料动力
130.34
150.40
160.42
200.53
200.53
200.53
200.53
200.53
200.53
1.2.3
在产品
3997.29
4612.25
4919.74
6149.67
6149.67
6149.67
6149.67
6149.67
6149.67
1.2.4
产成品
1955.19
2255.99
2406.39
3007.99
3007.99
3007.99
3007.99
3007.99
3007.99
1.3
现金
1986.22
2291.80
2444.58
3055.73
3055.73
3055.73
3055.73
3055.73
3055.73
1.4
预付账款
2979.34
3437.70
3666.88
4583.60
4583.60
4583.60
4583.60
4583.60
4583.60
2
流动负债
20246.77
23361.66
24919.10
31148.88
31148.88
31148.88
31148.88
31148.88
31148.88
2.1
应付账款
7288.84
8410.20
8970.88
11213.60
11213.60
11213.60
11213.60
11213.60
11213.60
2.2
预收账款
12957.93
14951.46
15948.22
19935.28
19935.28
19935.28
19935.28
19935.28
19935.28
3
流动资金
4581.07
5285.85
5638.24
7047.80
7047.80
7047.80
7047.80
7047.80
7047.80
4
流动资金增加
4581.07
704.78
352.39
1409.56
5
铺底流动资金
7448.35
8594.25
9167.20
11459.00
11459.00
11459.00
11459.00
11459.00
11459.00
总投资及构成一览表
单位：万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
30760.69
100.00%
1.1
建设投资
23470.59
76.30%
1.1.1
工程费用
19755.90
64.22%
1.1.1.1
建筑工程费
10158.92
33.03%
1.1.1.2
设备购置费
9065.42
29.47%
1.1.1.3
安装工程费
531.56
1.73%
1.1.2
工程建设其他费用
3253.70
10.58%
1.1.2.1
土地出让金
1732.31
5.63%
1.1.2.2
其他前期费用
1521.39
4.95%
1.2.3
预备费
460.99
1.50%
1.2.3.1
基本预备费
259.07
0.84%
1.2.3.2
涨价预备费
201.92
0.66%
1.2
建设期利息
242.30
0.79%
1.3
流动资金
7047.80
22.91%
七、经济效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 61400.00 万元，综合总成本费用 49073.60 万元，税金及附加 314.23 万元，净利润
9009.13 万元，财务内部收益率 21.56%，财务净现值 16836.07 万元，全部投资回收期 5.62 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
八、建设周期
结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
39910.00
46050.00
49120.00
61400.00
61400.00
61400.00
61400.00
61400.00
61400.00
2
增值税
1563.47
1864.94
2015.67
2618.61
2618.61
2618.61
2618.61
2618.61
2618.61
2.1
销项税
5188.30
5986.50
6385.60
7982.00
7982.00
7982.00
7982.00
7982.00
7982.00
2.2
进项税
3624.83
4121.56
4369.93
5363.39
5363.39
5363.39
5363.39
5363.39
5363.39
3
税金及附加
187.61
223.80
241.88
314.23
314.23
314.23
314.23
314.23
314.23
3.1
城市维护建设税
109.44
130.55
141.10
183.30
183.30
183.30
183.30
183.30
183.30
3.2
教育费附加
46.90
55.95
60.47
78.56
78.56
78.56
78.56
78.56
78.56
3.3
地方教育附加
31.27
37.30
40.31
52.37
52.37
52.37
52.37
52.37
52.37
