环保型水性 U PU 树脂项目立项申请报告
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 有限责任公司
（二）公司简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，
吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
公司通过了 ISO 质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 13006.59 万元，同比增长27.81%（2830.18 万元）。其中，主营业业务环保型水性 PU 树脂生产及销售收入为 10482.52 万元，占营业总收入的 80.59%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2778.96 万元，较去年同期相比增长 381.23 万元，增长率 15.90%；实现净利润 2084.22 万元，较去年同期相比增长 218.24 万元，增长率 11.70%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
13006.59
完成主营业务收入
万元
10482.52
主营业务收入占比
80.59%
营业收入增长率（同比）
27.81%
营业收入增长量（同比）
万元
2830.18
利润总额
万元
2778.96
利润总额增长率
15.90%
利润总额增长量
万元
381.23
净利润
万元
2084.22
净利润增长率
11.70%
净利润增长量
万元
218.24
投资利润率
45.81%
投资回报率
34.36%
财务内部收益率
22.47%
企业总资产
万元
19584.08
流动资产总额占比
万元
37.00%
流动资产总额
万元
7245.40
资产负债率
33.85%
（四）报告咨询机构
泓域咨询
二、项目概况
（一）项目名称
环保型水性 PU 树脂项目
全市地区生产总值 3435.89 亿元，同比增长 6.8%，经济总量升至全省第六位。规模以上工业增加值 1133.54 亿元，增长 4%。固定资产投资 1971.88 亿元，增长 6.1%。社会消费品零售总额 1233.36 亿元，增长 6.3%。一般公共预算收入 344.49 亿元，增长 3.9%。城镇新增就业 4.09 万人，城镇登记失业率 2.29%。今年要优先促发展稳就业保民生，坚决打赢三大攻坚战，高质量全面建成小康社会；城镇新增就业 3万人，城镇登记失业率控制在 3%以内；居民消费价格涨幅 3.5%左右；固定资产投资增长 15%；进出口促稳提质；居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；主要污染物排放量继续下降，努力完成“十三五”规划目标任务。
（二）项目选址
某产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积 28547.60 平方米（折合约 42.80 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 70.14%，建筑容积率 1.25，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度 179.37 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 28547.60 平方米，建筑物基底占地面积 20023.29 平方米，总建筑面积 35684.50 平方米，其中：规划建设主体工程 25039.05平方米，项目规划绿化面积 2569.55 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 128 台（套），设备购置费 3200.50 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 656704.99 千瓦时，折合 80.71 吨标准煤。
2、项目年总用水量 16858.29 立方米，折合 1.44 吨标准煤。
3、“环保型水性 PU 树脂项目投资建设项目”，年用电量 656704.99千瓦时，年总用水量 16858.29 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.15 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.55 吨标准煤/年，项目总节能率21.13%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 10549.00 万元，其中：固定资产投资 7677.04 万元，占项目总投资的 72.78%；流动资金 2871.96 万元，占项目总投资的 27.22%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 20090.00 万元，总成本费用 15696.59 万元，税金及附加 186.91 万元，利润总额 4393.41 万元，利税总额 5186.31 万元，税后净利润 3295.06 万元，达产年纳税总额 1891.25 万元；达产年投资利润率 41.65%，投资利税率 49.16%，投资回报率 31.24%，全部投资回收期4.70 年，提供就业职位 345 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园环保型水性 PU 树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园环保型水性 PU 树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“环保型水性 PU 树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供
就业职位 345 个，达产年纳税总额 1891.25 万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 41.65%，投资利税率 49.16%，全部投资回报率 31.24%，全部投资回收期 4.70 年，固定资产投资回收期 4.70 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，
完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
28547.60
42.80 亩
1.1
容积率
1.25
1.2
建筑系数
70.14%
1.3
投资强度
万元/亩
179.37
1.4
基底面积
平方米
20023.29
1.5
总建筑面积
平方米
35684.50
1.6
绿化面积
平方米
2569.55
绿化率 7.20%
2
总投资
万元
10549.00
2.1
固定资产投资
万元
7677.04
2.1.1
土建工程投资
万元
2843.48
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.95%
2.1.2
设备投资
万元
3200.50
2.1.2.1
设备投资占比
30.34%
2.1.3
其它投资
万元
1633.06
2.1.3.1
其它投资占比
15.48%
2.1.4
固定资产投资占比
72.78%
2.2
流动资金
万元
2871.96
2.2.1
流动资金占比
27.22%
3
收入
万元
20090.00
4
总成本
万元
15696.59
5
利润总额
万元
4393.41
6
净利润
万元
3295.06
7
所得税
万元
1.25
8
增值税
万元
605.99
9
税金及附加
万元
186.91
10
纳税总额
万元
1891.25
11
利税总额
万元
5186.31
12
投资利润率
41.65%
13
投资利税率
49.16%
14
投资回报率
31.24%
15
回收期
年
4.70
16
设备数量
台（套）
128
17
年用电量
千瓦时
656704.99
18
年用水量
立方米
16858.29
19
总能耗
吨标准煤
82.15
20
节能率
21.13%
21
节能量
吨标准煤
33.55
22
员工数量
人
345
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
14156.47
14156.47
25039.05
25039.05
2194.73
1.1
主要生产车间
8493.88
8493.88
15023.43
15023.43
1360.73
1.2
辅助生产车间
4530.07
4530.07
8012.50
8012.50
702.31
1.3
其他生产车间
1132.52
1132.52
1452.26
1452.26
131.68
2
仓储工程
3003.49
3003.49
6919.54
6919.54
441.10
2.1
成品贮存
750.87
750.87
1729.88
1729.88
110.28
2.2
原料仓储
1561.81
1561.81
3598.16
3598.16
229.37
2.3
辅助材料仓库
690.80
690.80
1591.49
1591.49
101.45
3
供配电工程
160.19
160.19
160.19
160.19
11.49
3.1
供配电室
160.19
160.19
160.19
160.19
11.49
4
给排水工程
184.21
184.21
184.21
184.21
10.27
4.1
给排水
184.21
184.21
184.21
184.21
10.27
5
服务性工程
1902.21
1902.21
1902.21
1902.21
121.26
5.1
办公用房
808.37
808.37
808.37
808.37
50.54
5.2
生活服务
1093.84
1093.84
1093.84
1093.84
54.88
6
消防及环保工程
536.62
536.62
536.62
536.62
38.48
6.1
消防环保工程
536.62
536.62
536.62
536.62
38.48
7
项目总图工程
80.09
80.09
80.09
80.09
-51.31
7.1
场地及道路硬化
5218.69
1143.44
1143.44
7.2
场区围墙
1143.44
5218.69
5218.69
7.3
安全保卫室
80.09
80.09
80.09
80.09
8
绿化工程
2213.26
77.46
合计
20023.29
35684.50
35684.50
2843.48
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
82.15
1.1
—年用电量
千瓦时
656704.99
1.2
—年用电量
吨标准煤
80.71
1.3
—年用水量
立方米
16858.29
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.44
2
年节能量
吨标准煤
33.55
3
节能率
21.13%
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
6065.95
1.1
——完成比例
57.50%
2
完成固定资产投资
万元
4270.07
2.1
——完成比例
70.39%
3
完成流动资金投资
万元
1795.88
3.1
——完成比例
29.61%
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
235
1.2
人均年工资
万元
5.65
1.3
年工资额
万元
1104.12
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
52
2.2
人均年工资
万元
6.52
2.3
年工资额
万元
300.08
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
14
3.2
人均年工资
万元
6.22
3.3
年工资额
万元
103.03
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
28
4.2
人均年工资
万元
5.84
4.3
年工资额
万元
167.41
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
16
5.2
人均年工资
万元
5.03
5.3
年工资额
万元
103.10
6
职工工资总额
万元
1777.74
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
2843.48
3200.50
179.37
7677.04
1.1
工程费用
万元
2843.48
3200.50
14402.23
1.1.1
建筑工程费用
万元
2843.48
2843.48
26.95%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
3200.50
3200.50
30.34%
1.2
工程建设其他费用
万元
1633.06
1633.06
15.48%
1.2.1
无形资产
万元
785.64
785.64
1.3
预备费
万元
847.42
847.42
1.3.1
基本预备费
万元
475.91
475.91
1.3.2
涨价预备费
万元
371.51
371.51
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
7677.04
7677.04
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
14402.23
5714.63
10023.20
14402.23
14402.23
14402.23
1.1
应收账款
万元
4320.67
1944.30
3024.47
4320.67
4320.67
4320.67
1.2
存货
万元
6481.00
2916.45
4536.70
6481.00
6481.00
6481.00
1.2.1
原辅材料
万元
1944.30
874.93
1361.01
1944.30
1944.30
1944.30
1.2.2
燃料动力
万元
97.22
43.75
68.05
97.22
97.22
97.22
1.2.3
在产品
万元
2981.26
1341.57
2086.88
2981.26
2981.26
2981.26
1.2.4
产成品
万元
1458.23
656.20
1020.76
1458.23
1458.23
1458.23
1.3
现金
万元
3600.56
1620.25
2520.39
3600.56
3600.56
3600.56
2
流动负债
万元
11530.27
5188.62
8071.19
11530.27
11530.27
11530.27
2.1
应付账款
万元
11530.27
5188.62
8071.19
11530.27
11530.27
11530.27
3
流动资金
万元
2871.96
1292.38
2010.37
2871.96
2871.96
2871.96
4
铺底流动资金
万元
957.31
430.79
670.12
957.31
957.31
957.31
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
10549.00
137.41%
137.41%
100.00%
2
项目建设投资
万元
7677.04
100.00%
100.00%
72.78%
2.1
工程费用
万元
6043.98
78.73%
78.73%
57.29%
2.1.1
建筑工程费
万元
2843.48
37.04%
37.04%
26.95%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
3200.50
41.69%
41.69%
30.34%
2.2
工程建设其他费用
万元
785.64
10.23%
10.23%
7.45%
2.2.1
无形资产
万元
785.64
10.23%
10.23%
7.45%
2.3
预备费
万元
847.42
11.04%
11.04%
8.03%
2.3.1
基本预备费
万元
475.91
6.20%
6.20%
4.51%
2.3.2
涨价预备费
万元
371.51
4.84%
4.84%
3.52%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
7677.04
100.00%
100.00%
72.78%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
2871.96
37.41%
37.41%
27.22%
7
铺底流动资金
万元
957.32
12.47%
12.47%
9.07%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
9040.50
14063.00
20090.00
20090.00
20090.00
1.1
万元
9040.50
14063.00
20090.00
20090.00
20090.00
2
现价增加值
万元
2892.96
4500.16
6428.80
6428.80
6428.80
3
增值税
万元
272.70
424.19
605.99
605.99
605.99
3.1
销项税额
万元
3214.40
3214.40
3214.40
3214.40
3214.40
3.2
进项税额
万元
1173.78
1825.89
2608.41
2608.41
2608.41
4
城市维护建设税
万元
19.09
29.69
42.42
42.42
42.42
5
教育费附加
万元
8.18
12.73
18.18
18.18
18.18
6
地方教育费附加
万元
5.45
8.48
12.12
12.12
12.12
9
土地使用税
万元
114.19
114.19
114.19
114.19
114.19
10
税金及附加
万元
146.91
165.09
186.91
186.91
186.91
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
2843.48
2843.48
当期折旧额
2274.78
113.74
113.74
113.74
113.74
113.74
净值
568.70
2729.74
2616.00
2502.26
2388.52
2274.78
2
机器设备
原值
3200.50
3200.50
当期折旧额
2560.40
170.69
170.69
170.69
170.69
170.69
净值
3029.81
2859.11
2688.42
2517.73
2347.03
3
建筑物及设备原值
6043.98
当期折旧额
4835.18
284.43
284.43
284.43
284.43
284.43
建筑物及设备净值
1208.80
5759.55
5475.12
5190.69
4906.26
4621.83
4
无形资产
原值
785.64
785.64
当期摊销额
785.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
净值
766.00
746.36
726.72
707.08
687.43
5
合计：折旧及摊销
5620.82
304.07
304.07
304.07
304.07
304.07
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
9512.20
4280.49
6658.54
9512.20
9512.20
9512.20
2
外购燃料动力费
万元
768.77
345.95
538.14
768.77
768.77
768.77
3
工资及福利费
万元
1777.74
1777.74
1777.74
1777.74
1777.74
1777.74
4
修理费
万元
34.13
15.36
23.89
34.13
34.13
34.13
5
其它成本费用
万元
3299.68
1484.86
2309.78
3299.68
3299.68
3299.68
5.1
其他制造费用
万元
1133.80
510.21
793.66
1133.80
1133.80
1133.80
5.2
其他管理费用
万元
889.17
400.13
622.42
889.17
889.17
889.17
5.3
其他销售费用
万元
1121.21
504.54
784.85
1121.21
1121.21
1121.21
6
经营成本
万元
15392.52
6926.63
10774.76
15392.52
15392.52
15392.52
7
折旧费
万元
284.43
284.43
284.43
284.43
284.43
284.43
8
摊销费
万元
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
15696.59
8208.46
11612.16
15696.59
15696.59
15696.59
10.1
可变成本
万元
13614.78
6126.65
9530.35
13614.78
13614.78
13614.78
10.2
固定成本
万元
2081.81
2081.81
2081.81
2081.81
2081.81
2081.81
11
盈亏平衡点
40.50%
40.50%
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
20090.00
9040.50
14063.00
20090.00
20090.00
20090.00
2
税金及附加
万元
186.91
146.91
165.09
186.91
186.91
186.91
3
总成本费用
万元
15696.59
8208.46
11612.16
15696.59
15696.59
15696.59
5
增值税
万元
605.99
272.70
424.19
605.99
605.99
605.99
6
利润总额
万元
4393.41
3188.18
5928.19
4393.41
4393.41
4393.41
8
应纳税所得额
万元
4393.41
3188.18
5928.19
4393.41
4393.41
4393.41
9
企业所得税
万元
1098.35
797.04
1482.05
1098.35
1098.35
1098.35
10
税后净利润
万元
3295.06
2391.13
4446.14
3295.06
3295.06
3295.06
11
可供分配的利润
万元
3295.06
2391.13
4446.14
3295.06
3295.06
3295.06
12
法定盈余公积金
万元
329.51
239.11
444.61
329.51
329.51
329.51
13
可供投资者分配利润
万元
2965.55
2152.02
4001.53
2965.55
2965.55
2965.55
14
应付普通股股利
万元
2965.55
2152.02
4001.53
2965.55
2965.55
2965.55
15
各投资方利润分配
万元
2965.55
2152.02
4001.53
2965.55
2965.55
2965.55
15.1
项目承办方股利分配
万元
2965.55
2152.02
4001.53
2965.55
2965.55
2965.55
16
息税前利润
万元
4393.41
3188.18
5928.19
4393.41
4393.41
4393.41
17
息税折旧摊销前利润
万元
4697.48
3492.25
6232.26
4697.48
4697.48
4697.48
18
销售净利润率
%
16.40%
26.45%
31.62%
16.40%
16.40%
16.40%
19
全部投资利润率
%
41.65%
30.22%
56.20%
41.65%
41.65%
41.65%
20
全部投资利税率
%
49.16%
49.16%
49.16%
49.16%
21
全部投资回报率
%
31.24%
22.67%
42.15%
31.24%
31.24%
31.24%
22
总投资收益率
%
31.24%
22.67%
42.15%
31.24%
31.24%
31.24%
23
资本金净利润率
%
31.24%
22.67%
42.15%
31.24%
31.24%
31.24%
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
3295.06
2
投资利润率
41.65%
3
投资利税率
49.16%
4
投资回报率
31.24%
5
回收期
年
4.70
