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附件1
民办非企业单位年度检查报告书
(2016年度)
单位名称(盖章)
登记证号
报告日期年月日
河北省民政厅制
2016年度工作报告书
本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制,并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
(民办非企业单位印章)
年月日
法定代表人(合伙人、个体负责人)申明
本报告书情况属实,本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人(合伙人、个体负责人)签字:
年月日
年检事宜联系人:电话:
移动号码:电子邮件:
目录
一、基本信息
二、内部建设情况
(一)2016年度登记事项变更情况
(二)2016年度会议及换届情况
(三)内部制度建设
(四)党组织建设情况
三、接受监督情况
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、业务活动情况
(一)2016年度业务活动总体情况和2017年度计划简要
(二)2016年度举办公益活动情况
(三)2016年度接受捐赠资助情况和使用情况
(四)2016年度国际交流与合作情况
(五)2016年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
六、其它需要说明的情况
七、年检审查意见
一、基本信息
名 称
单位性质 行业分类 业务主管单位
电话
成立时间
业务范围
统一社会信用代码
开办资金
万元
捐资
万元 出资 万元 国有资产 万元
住 所
邮政编码
住所来源 □自有 □个人或组织无偿提供 □租赁(租赁到期
日: 年 月)
联系电话 手机电话 传真 网站地址
电子邮箱
微信公众号
法定代表人(合伙、个体负责人)
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
担任职务
理(董)事会、
监事会及行政负责人 理事(合伙人)人数
( )人 监事(会)人数 ()人 70岁以
上负责人数
()人
理姓名 性别
出生日期 政治面 学历 是否专职
(董) 工作单位及职
电话
移动号 行政 负责姓名 性别 出生日
政治面 学历 是否专
电话
传真 移动号
现职公务员兼任负责人
省部级及以上( )人;地厅级( )人;县
处级( )人;
退(离)休领导干部担任负责人 省部级及以上( )人;地厅级( )人;县处级( )人
退(离)休领导干部担任理事数 省部级及以上( )人;地厅级( )人;县处级( )人; 工作人员
项目 类别
人数 平均年龄 女性人数 本科以上学历人数 专业技术人员
(有职称、职业资格人员)
党员人数
专职工作人员 兼职工作人员 全体工作人员(自
新闻发言人 姓名 固定电话 移动电话 电子邮箱
志愿者 志愿者人数 累计志愿劳动( ) 小时
举办刊物情况 公开发行的刊物数 内部资料性刊
物数
公益活动 举办次数
公益活动支出
其他
举办展览会、交易会、研讨会、培训、评
比达标表彰活动
( )项
二、内部建设情况
(一)年度登记事项变更情况
变更事项
是否变更
办理情况
批准时间
(二)内部制度建设
证书印章管理 证书保管、使用管理制度 □有 □ 无 保管在
印章保管、使用管理制度 □有 □
无
保管在
档案管理
档案管理制度 □有 □保管 工作人员管理
专职工作人员签订聘用(劳动)合同人数
专职工作人员 平均工资(元) 专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数
失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
生育保险
住房公积金
财务管理
人民币开户银
行 人民币银行账
号 开户名称 外币开户银行
外币银行账号
财务登记□有□无
税务登
记
□国税□地税□未登
记
财务管理制度□有□
无
固定资产管理
制度
□有□无
执行会计制度□《民间非营利组织会计制度》□其他会
计制度
专职财会人员
数具有会计职业资格人数
使用票据种类□税务发票□行政事业性收费票据□捐赠收据
□其他
财务软件
□已使用□计划使用□不使用使用软件:
(三)党组织建设情况
未建立党组织的社会组织 三、接受监督管理情况
年度检查
检查年度
年检结论
整改情况
年度 年度 年度
社会组织评估 是否参评 □是 □否
评估时间
年 月 日
评估结论
有效期至 年 月 日
财务审计
年度
是否接受
审计机构
审计报告用
是否建立党组织
基 本 情 况
党组织名称 党组织类型 上级党组织名称
党员总人数 人
党组织 书记
姓名 在民办非企业单位中所任职务
参与内部治理情况 □理事会 □常务理事会 □办公会 □其他 党建工作 联系人
姓名
在民办非企业单位中所任职务 手机号码
活 动 情 况 是否有专门 活动场所 活动经 费数额 元/年 活动经 费来源
组织生活
开展次数 党员大会
支委会 党小组会 党课
次 次 次
次
群团工作
是否建立 工会
是否建立 团组织
是否建立 妇联
群团组织开展活动次数
次
党建工作联络员
姓名 联系方式
派出单位
审计途年□是□否
年□是□否
年□是□否
行政处罚是否受到过行政处罚
□是□否(如选否,则不需填写
以下四项内容)行政处罚时间年月日
行政处罚种类
行政处罚实施机关
违法行为
四、财务会计报告
(一)资产负债表
截止到2016年12月31日单位:人民币元
资产行
次年初
数
期末
数
负债和净资产行
次
年初
数
期末
数
流动资产:流动负债:
货币资金 1 短期借款61 短期投资 2 应付款项62 应收款项 3 应付工资63 预付账款 4 应交税金65 存货8 预收账款66 待摊费用9 预提费用71
一年内到期的
长期债权投资
15 预计负债72
其他流动资产18 一年内到期的
长期负债
74
流动资产合
计
20 其他流动负债78
流动负债合
计
80 长期投资:
长期股权投资21 长期负债:
长期债权投资24 长期借款81 长期投资合
计
30 长期应付款84
其他长期负债88 固定资产:长期负债合
计
90 固定资产原价31
减:累计折旧32 受托代理负债:
固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34
文物文化资产35 负债合计10
0 固定资产清理38
固定资产合
计
40
无形资产:
无形资产41 净资产:
非限定性净资产10 1
受托代理资产:限定性净资产10
5 受托代理资产51 净资产合计11
资产总计60 负债和净资产总
计12 0
(二)业务活动表
截止到2016年12月31日单位:人民币元
项目
行
次
上年末数本年累计数
非限定
性
限定性合计
非限
定性
限定性合计
一、收入
其中:捐赠收
入
1 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入9
收入合计11 二、费用(一)业务活
动成本
12
其中:人员费
13
用
日常费用14 固定资产折旧15 税费16 (二)管理费
21
用
(三)筹资费
24
用
(四)其他费
28
用
费用合计35 三、限定性净
资产转为非限
40 定性净资产
四、净资产变
45 动额(若为净
资产减少额,
以“-”号填列)
(三)现金流量表
截止到2016年12月31日单位:人民币元
项目行次金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金 1
提供服务收到的现金 3
销售商品收到的现金 4
政府补助收到的现金 5
收到的其他与业务活动有关的现金8
现金流入小
13
计
提供捐赠或者资助支付的现金14
支付给员工以及为员工支付的现金15
购买商品、接受服务支付的现金16
支付的其他与业务活动有关的现金19
现金流出小
23
计
业务活动产生的现金流量净额24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金25
取得投资收益所收到的现金26
27
处置固定资产和无形资产所收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小
34
计
35
购建固定资产和无形资产所支付的
现金
对外投资所支付的现金36
支付的其他与投资活动有关的现金39
现金流出小
43
计
投资活动产生的现金流量净额44
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金45
收到的其他与筹资活动有关的现金48
50
现金流入小
计
偿还借款所支付的现金51
偿付利息所支付的现金52
支付的其他与筹资活动有关的现金55
现金流出小
58
计
筹资活动产生的现金流量净额59
四、汇率变动对现金的影响额60
五、现金及现金等价物净增加额61
六、业务活动情况
(一)2016年年度业务活动总体情况和2017年年度工作计划简要(限1500字)
(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科
学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。)
(二)年度举办公益活动的情况
序号活动名称时间地点活动内容
经济、社会效
益
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(三)年度接受捐赠资助情况和使用情况(单位:人民币元)
项目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收
(一)来自境内
其中:来自境
来自境
(二)来自境外
其中:来自境
来自境
主要用途和使用情
况
(四)举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
序号活动名称类型时间或对象地点批准单位1
2
3
4
5
七、其它需要说明的情况
八、年检审查意见
业
务
主
管
单
位
初
审
意
见
(印鉴)
年月日
登
记
管
理
机
关
审查意见
(印鉴)
年月日
2016年度工作信息采集表
(一)工作人员情况:
本机构共有()位工作人员
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在民办非企业单位工作,也需填写。
姓名性别政治面貌出生日期学历所在部
门及职
务
党组织
关系所
在党支
部名称
民办非企业单位工作人员的年平均工资为:
说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。
(二)涉外活动情况
□无此情况
1. 基本信息
□无此情况
外籍人员在本单位工作
情况(单位:个
数)
负责人理事
分支(代
表)机构负
责人
工作
人员
会员志愿者
注:负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。
本年度参加国际会议情
况
共计参加
次,其中,
主办(联合
主办)
承办(联合承
办)
参与
次次次
本年度出国(境)情况组织或者参与出访团组共计个,本单位共计人次出访。
举办外文网
站□否□是,外文网站数量:个,外文网站使用的语言:英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________
举办外文刊
物□否□是,外文刊物数量:个,外文刊物使用的语言:英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________
2.接受境外捐赠(含募捐)情况(单位:人民币元)
□无此情况
现金非现金合计来自境外自然人的
捐赠
来自境外组织的捐赠政府企业其他
总计
3. 在境外设立机构情况□无此情况
序号机构名
称
所在
国家
(地
区)
机构类
型
设立时
间
工作对象和内
容
外派工作人
员人数
1 100多个国家
2
3
…
注:1.本栏目统计本单位截止2016年底建立的所有境外机构。
2.机构类型包括:分支机构(代表机构)、法人实体机构、其他。
4.对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目)□无此情况
序号项目名
称
境外合作方
项目资金
(人民币
元)项
目
形
式
实施国家(地区)合作方类
型
所在
国家
(地
区)
中
方
外
方
1
2
3
…
注:1.合作方类型:政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。
2.项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。
5. 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织)□无此情况
序号国际组织
名称
(中、英
文全称)
国际组
织类型
参加
时间
缴纳会费
数额(单
位:人民币
元/年)
担任职务或获得资格情
况
1 2
3
4
…
注:1.本栏目统计本单位截止2016年底仍然有效参加的所有国际组织。
2.国际组织类型包括非政府间国际组织,政府间国际组织,外国(地区)非政府组织。
3.职务或资格类型包括:会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等。
6. 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议□无此情况
1. 2016年对外活动主要成绩及存在的问题(如:组织召开的重大国际会议,开展重要的对外经济活动,实施重要的人文社会交往项目,组
织或者参与的重大科技攻关项目,组织或者参与重要的国际行动,开
展有影响的对外扶贫救援,参与制定国际行业规则,在有影响的国际
组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系,
建立海外机构,依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等)。2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。
(以上6项信息如果栏目空间不够,请另行附页)
(三)2016年承接政府购买服务情况
项目名称购买主体项目周期项目资金(万元)
时间选择时间选择
填报说明:1、购买主体指项目发包单位;项目周期指项目起止时间。
2、如无此表情况,可保存空表。
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