文化纸生产加工项目
策划方案
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“文化纸生产加工项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx 有限公司（盖章）
xxx 年 xx 月 xx 日
项目概要
文化纸是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张，适用于印刷书刊、教材、杂志、笔记本、彩色图片等，主要包括：铜版纸、书写纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等等。根据中国造纸协会的数据显示，2019 年文化纸占全国纸及纸板类消费量比重的 23.22%。
双胶纸的市场集中度较为分散,2016 年 CR5 约为 56%,中小厂商分布较多,未来随着环保的趋严和市场的自然淘汰(低端纸种将会淘汰),其双胶纸的市场集中度提升是大概律事件。未来两年来看,主要产能投放集中晨鸣等大企业。其强者恒强的局面不会改变。
该文化纸项目计划总投资 18601.02 万元，其中：固定资产投资13477.26 万元，占项目总投资的 72.45%；流动资金 5123.76 万元，占项目总投资的 27.55%。
达产年营业收入 42733.00 万元，总成本费用 32656.20 万元，税金及附加 386.79 万元，利润总额 10076.80 万元，利税总额 11853.49万元，税后净利润 7557.60 万元，达产年纳税总额 4295.89 万元；达产年投资利润率 54.17%，投资利税率 63.72%，投资回报率 40.63%，全部投资回收期 3.96 年，提供就业职位 847 个。
报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章
项目承办单位基本情况
一、公司概况
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约 600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
二、所属行业基本情况
供给端，铜版纸和双胶纸 2018 年无新增产能，且在供给侧改革影响下中小企业产能出清，铜版纸 2012-2016 年每年产能和产量均呈递减趋势，双胶纸在波动中略有下降。文化纸行业的集中度上升，目前铜版纸行业 CR4达到 86.78%，产能分布较为集中和稳定，双胶纸行业 CR4 为 45.25%，仍有较大的提升空间，总体文化纸的竞争格局得到优化。
2018 年已经开年，中国经济持续增长，环保和供给侧改革加快行业调整优化，2018 年也是环保税施行的第一年，废纸进口政策收紧，文化纸需求缓慢增长，纸厂库存保持低位，第一季度纸价的上行已经成行业定论，未来造纸行业将在保持合理利润下，以稳健的步伐继续前行。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 36346.73 万元，同比增长23.82%（6993.18 万元）。其中，主营业业务文化纸生产及销售收入为33038.99 万元，占营业总收入的 90.90%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
7632.81
10177.08
9450.15
9086.68
36346.73
2
主营业务收入
6938.19
9250.92
8590.14
8259.75
33038.99
2.1
文化纸(A)
2289.60
3052.80
2834.75
2725.72
10902.87
2.2
文化纸(B)
1595.78
2127.71
1975.73
1899.74
7598.97
2.3
文化纸(C)
1179.49
1572.66
1460.32
1404.16
5616.63
2.4
文化纸(D)
832.58
1110.11
1030.82
991.17
3964.68
2.5
文化纸(E)
555.06
740.07
687.21
660.78
2643.12
2.6
文化纸(F)
346.91
462.55
429.51
412.99
1651.95
2.7
文化纸(...)
138.76
185.02
171.80
165.19
660.78
3
其他业务收入
694.63
926.17
860.01
826.94
3307.74
根据初步统计测算，公司实现利润总额 9144.82 万元，较去年同期相比增长 772.22 万元，增长率 9.22%；实现净利润 6858.61 万元，较去年同期相比增长 1232.69 万元，增长率 21.91%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
36346.73
完成主营业务收入
万元
33038.99
主营业务收入占比
90.90%
营业收入增长率（同比）
23.82%
营业收入增长量（同比）
万元
6993.18
利润总额
万元
9144.82
利润总额增长率
9.22%
利润总额增长量
万元
772.22
净利润
万元
6858.61
净利润增长率
21.91%
净利润增长量
万元
1232.69
投资利润率
59.59%
投资回报率
44.69%
财务内部收益率
22.22%
企业总资产
万元
28574.35
流动资产总额占比
万元
27.10%
流动资产总额
万元
7743.59
资产负债率
22.68%
第二章
项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章
背景及必要性
一、文化纸项目背景分析
文化纸是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张，适用于印刷书刊、教材、杂志、笔记本、彩色图片等，主要包括：铜版纸、书写纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等等。根据中国造纸协会的数据显示，2019年文化纸占全国纸及纸板类消费量比重的 23.22%。
相比于包装纸，特种用纸而言，文化纸刚需属性较强，受到外部经济环境以及下游制造业的影响较低。例如我国图书市场规模不断扩大，是我国文化纸市场行情最大的压舱石，2010-2019 年我国图书零售总额从 369 亿元一路上升至 1022.7 亿元，零售市场规模扩大两倍有余。尤其二胎政策放开后，2016—2017 年新生人口数量明显增加，未来几年入学人数呈增长趋势，对教材教辅的需求有良好支撑；另一方面，近年来党政期刊的消费量明显增加，尤其 2021 年是建党 100 周年，宣传类用纸有增长趋势。这些因素都将推动文化纸市场稳定上行。
近年来由于网络媒体的快速发展以及传统媒体的相对衰落，导致文化纸市场逐步出现两极分化情况。其中新闻纸产量随着报纸的衰落而逐步减少，2019 年新闻纸产量为 150 万吨，不到 2012 年产量的一半。
相比之下印刷书写纸作为出版印刷品的主力，其产量一直保持在 1700-1800 万吨之间。而涂布印刷纸往往用于商务印刷，如展会、房地产、餐饮等领域，这些下游领域与商业活动的活跃度密切相关，因此由于2018-2019 年经济下行压力较大的背景下需求有所减少。
从企业之间的竞争来看，无论是双胶纸还是铜版纸市场都处在集中度快速提升的阶段。根据产能统计，目前双胶纸 CR4 占比达到 58.2%，晨鸣、太阳、华泰、亚太森博的产能占比分别达到 28.6%、14.6%、9.4%、5.6%，...
